中邮核心成长股票型证券投资基金自2007年9月17日起办理日常申购
长城消费增值股票型证券投资基金(长城消费，200006)分红（每10份基金份额拟派发红利2.60元）——权益登记日
华安策略优选股票型证券投资基金(华安优选 ，040008)——开始办理日常申购 、赎回与基金转换业务
汇添富均衡增长基金(添富均衡 ，519018)——恢复日常申购和转换业务。
泰达荷银市值优选股票型证券投资基金（荷银市值，162209）——开放日常申购及赎回业务
9月18日：
招商先锋证券投资基金(招商先锋 ，217005)分红（每10份基金份额8.00元）——权益登记日
富国天合稳健优选股票型证券投资基金(富国天合基金 ，100026)拟分红，分红后净值回归1元——权益登记日
易方达50指数证券投资基金(易基50 ，110003)分红（每10份基金份额派发红利0.3元）——权益登记日
基金管理人：易方达基金管理有限公司 基金托管人：交通银行 基金经理：马骏
成立日期：2004-03-22 投资类型：股票型 投资风格：指数型
项目 数据 项目 数据
基金名称 易方达50指数 基金代码 110003
基金净值 1.3230 最新累计净值 3.1430
一个月净值增长率 0.24 最新规模 2837342575.00
三个月净值增长率 0.12 最近两年累计分红 1.82
半年净值增长率 0.56 基金份额本期净收益 883650700.70
一年净值增长率 1.89 资产净值收益率% 0.00
今年的净值增长率 0.69 基金净值增长率% 0.00
单位：元
基金管理人：光大保德信基金管理有限公司 基金托管人：中国光大银行 基金经理：袁宏隆
成立日期：2004-08-27 投资类型：股票型 投资风格：平衡型
项目 数据 项目 数据
基金名称 光大保德信量化核心 基金代码 360001
基金净值 1.3623 最新累计净值 3.2060
一个月净值增长率 0.21 最新规模 4909405074.10
三个月净值增长率 0.36 最近两年累计分红 0.08
半年净值增长率 0.79 基金份额本期净收益 96174273.80
一年净值增长率 2.10 资产净值收益率% 0.00
今年的净值增长率 1.06 基金净值增长率% -0.01
我个人看好易50 。 。因为这个基偶有研究过。 。 。
经过前段调整已经步入正轨。 。个人意见仅供参考
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